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隔夜外盤收評(11.3)

福建十一选五技巧 www.rqwzin.com.cn 2014-11-03

  來源:東航期貨  編輯人:鄧星子


NYMEX原油1031日收盤小跌,因日銀再出寬松政策

因日本央行公布新的寬松計劃,美元大幅走高,商品價格承壓,美國原油下滑0.58美元,收報每桶80.54美元,下跌0.71%,本月下滑11.6%。
  走勢描述:
  周五(1031日)美國原油期貨開盤后窄幅震蕩,尾盤一度沖高至81.27美元/桶,刷新日內新高,然后歐市盤初價格即迅速下滑,紐約時段刷新低點79.55。隨后價格反彈至80.50附近,分析認為由于周
  末臨近空頭獲利回補所致。
NYMEX原油期貨日內最高觸及81.27美元/桶,最低下探79.55美元/桶。
  基本面利好因素:
  美國10月芝加哥采購經理人指數公布值66.2,預測值60.0,前值60.5。
  基本面利空因素:
  日本央行決定加快擴大基礎貨幣的速度,至每年80萬億日元(7,260億美元)。央行之前的目標為每年增加60-70萬億日元。日本央行還決定增加年度政府公債購買規模約30萬億日元,并將所持日債的平均存續期延長至10年左右。
  據美國能源署(EIA)周四(1030)發布的一份研究報告顯示,放松持續數十年的美國原油出口限制,更可能壓低而非抬高美國國內的汽油價格。EIA在研報中稱,放松當前對美國原油出口的限制對美國汽油價格的影響,可能將取決于其對布蘭特原油等國際原油價格,而非對美國國內原油價格的影響。
  后市展望:
  據路透社周四(1030)公布的最新月度調查顯示,31位受訪經濟學家和分析師表示,布蘭特原油價格未來兩年可能都會低于100美元/桶,2015年和2016年平均價格為93.70美元/桶和96.00美元/桶。同時,2015年美原油(WTI)價格預估從96.10美元/桶下調至88美元/桶。
  凱投宏觀(CapitalEconomics)大宗商品分析師ThomasPugh是今年所有分析師中最堅定的看空者之一,他表示油價每桶下降10美元,可讓全球GDP增幅提高0.2-0.3個百分點。Pugh指出,“這對我們多數人是好消息,會讓駕車人大喜過望,”他自1月以來一直預測布蘭特原油價格明年平均價為85美元/桶。當問及美國頁巖油的損益兩平價格水位時,分析師的預估范圍較為寬泛,介于50美元至110美元。調查認為,布蘭特原油較美國原油升水明年將縮窄至5.70美元,去年在10.58美元的水平。
  據彭博社周四(1030)公布的調查顯示,受訪石油企業和行業分析師預計今年10OPEC原油日產量將增加5.3萬桶,至3097.4萬桶/日。


COMEX黃金1031日跌至2010年以來最低,因美元強勁

黃金和白銀價格周五跌至2010年以來最低,因美元兌日圓和其他主要貨幣勁揚,之前日本央行意外宣布擴大刺激計劃規模。
  現貨金跌至每盎司1,180美元之下,在6月和去年12月的兩輪大跌中,金價均未曾失守該水準。本月稍早,金價仍堅守該水準,直到周五才因美元漲勢迅猛而失守。
  日圓兌美元周五重挫至近七年低位,可能錄得18個月來最大單日跌幅,因日本央行意外宣布大幅增加刺激規模。
  “金價回落的主要原因是美元走強,在日本央行進一步放寬貨幣政策后,美元兌日圓走強,”SicaWealthManagement的首席投資長JeffreySica表示,該公司管理著10億美元的客戶資產。
  “金價短期內可能進一步回落,因美元短期內有進一步上揚的空間,但金價最終應會受益于投資者對沖央行行動帶來的不確定性和經濟動蕩,”Sica表示。
  現貨金盤中下跌多達3%,觸及20107月以來最低1,161.25美元。1957GMT,急跌2.25%,報每盎司1,171.71美元,錄得7月以來最大單日跌幅。
  黃金盤中跌穿1,2001,180美元這兩個重要支撐位,并觸發止損賣盤,本周可能下跌4.8%,創20136月以來最大周度跌幅。
  美國COMEX-12月期金收跌2.25%,報每盎司1,171.6美元。
  現貨銀稍早重挫4%,至20102月以來最低15.76美元,本月可能連跌第四個月。尾盤回落1.71%,報每盎司16.14美元。
  全球最大黃金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust的黃金持倉量周四減少0.16%,至741.20噸,為六年低位。
  另外,對黃金和白銀的零售需求仍然強勁。10月美國金幣銷售跳增22%,至1月以來最高。
  其他貴金屬方面,現貨鉑金回落0.7%,報每盎司1,229.5美元。現貨鈀金上揚1.8%,報每盎司788.5美元。


LME期銅1031日下跌,因美國經濟數據提振美元上漲

期銅周五下跌,因美國經濟數據提振美元上漲,蓋過日本央行意外擴大經濟刺激計劃帶來的正面影響。
  美國10月消費者信心增強至逾七年來最高水平,第三季薪資成長0.8%,創2008年以來最大升幅,但9月消費者支出下滑。
  “是因為美元走強,和月末市場活動,”一倫敦交易商說是投資者在月底調整投資組合的活動。
  美元指數觸及20106月來最高水平,令以美元計價的商品受壓。
  美元上漲,蓋過日本央行意外擴大其經濟刺激計劃帶來的正面影響,日本央行的行動稍早提振期銅上漲。
  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌0.6%,報每噸6,695美元,稍早觸及6,795美元日內高位。
  盡管周五下跌,但期銅在10月錄得0.4%的升幅,為7月來首個上升的月度。
  日本央行周五進一步擴大其大規?;醣曳潘燒?,令全球金融市場大感意外。該央行采取這一行動是因為,繼4月上調消費稅之后,經濟成長和通脹率并未如預期上行。
  日本央行的行動令全球股市上漲,日圓兌美元跌至七年低位。
  一名美國自由港麥克默倫銅金礦公司旗下印尼銅礦的工人工會高層稱,工會和公司管理層達成協議,工會將取消為期一個月的罷工計劃。這消息緩解部份供應憂慮。
  其他金屬縮減升幅,但仍然收高,期鋁收升0.7%,報每噸2,039美元,在10月錄得約4%的升幅。
  現貨鋁較三個月期鋁升水最多24美元,為22個月來最高。
LME期鎳觸及兩周高位16,175美元,后縮減升幅,收報15,780美元,上升0.03%5美元。
  期鋅收升0.3%,報2,307美元。
  期鉛收高0.2%,報2,010美元。
  期錫下跌2%,收報19,700美元。


CBOT小麥期貨1031日收低,因美元走強打壓

  芝加哥期貨交易所(FED/美聯儲)小麥期貨周五回落0.8%,交易商稱,在本月上揚11%后投資者鎖定獲利,美元走強使小麥期價進一步承壓。
  谷物和原油因美元大漲受壓,之前日本央行意外宣布大幅追加刺激政策規模。美元走強使美國谷物對持有其他貨幣的投資者的吸引力降低。
  美國農業部一附屬機構周四公布的一份報告預計,澳大利亞2014/15年小麥產量為2,400萬噸,低于農業部官方預估的2,500萬噸。
  本月,CBOT-12月小麥期貨上揚11%。
CBOT-12月小麥期貨結算價報5.32-1/2美元,跌3-1/2美分。
  今日CBOT小麥期貨預估成交量為98,291口。